每日净值
měi rì jìng zhí
ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ
📖 词语释义
- 拼音字母mei ri jing zhi
- 首字母mrjz
- 注音符号ㄇㄟ ㄖ ㄐㄧㄥ ㄓ
- 更新2026-07-15 22:49:14
更多解释
每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。
每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。